義烏市財政局預(yù)算編審中心2022年度單位決算
- 信息索引號：
11330782002610881M/2023-536130
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
市財政局
- 成文日期：
2023-09-08
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2023-09-08 09:24
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目 錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度單位決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.協(xié)助開展預(yù)算編制審核各項工作。部門預(yù)算編制匯總、追加調(diào)劑審核；
2.基礎(chǔ)資料庫及項目庫建設(shè)管理；
3.三公經(jīng)費(fèi)管理、協(xié)助政府預(yù)算編制協(xié)助專項資金清單、存量資金管理、政府購買服務(wù)目錄編制；
4.協(xié)助省財政體制結(jié)算；協(xié)助政府預(yù)決算信息公開和指導(dǎo)部門預(yù)算公開；
5.協(xié)助擬訂中長期財政規(guī)劃、鎮(zhèn)街財政體制、預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)體系；
6.道路交通事故社會救助基金管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、2022年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計169.41萬元，支出總計169.41萬元,與2021年度相比，各增加43.47萬元，增長34.52%。主要原因是：人員增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計160萬元；包括財政撥款收入160萬元（其中，一般公共預(yù)算160萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計160萬元，其中基本支出146.8萬元，占91.75%；項目支出13.2萬元，占8.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計169.41萬元，支出總計169.41萬元，與2021年相比，各增加43.47萬元，增長34.52%。主要原因是人員增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)131.14萬元，完成年初預(yù)算的129.18%，主要原因是人員增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加43.47萬元，增長37.30%。主要原因是：人員增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出150.56萬元，占94.1%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.45萬元,占5.9%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為131.14萬元，支出決算為160萬元,完成年初預(yù)算的122.01%，主要原因是人員增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為97.69萬元，支出決算為137.36萬元，完成年初預(yù)算的140.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合同尾款在2023年年初支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為6.30萬元，支出決算為6.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出146.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)139.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)7.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。本年無因公出國（境）費(fèi)開支。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算和支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與支出。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；比2021年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額13.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，義烏市財政局預(yù)算編審中心共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金13.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預(yù)算項目。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位2022年只有一個預(yù)算項目。
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||
項目名稱 | 道救基金管理資金 | |||||||||||
主管部門 | 035-義烏市財政局主管 | 預(yù)算單位 | 035006-義烏市財政局預(yù)算編審中心 | |||||||||
項目資金（萬元） | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||||
年度資金總額 | 24 | 13.2 | 13.2 | 0 | 100.00% | |||||||
一般公共預(yù)算資金 | 24 | 13.2 | 13.2 | 0 | 100.00% | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||
達(dá)到預(yù)定的年度目標(biāo) | 一是減少事故糾紛，二是維持社會穩(wěn)定。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo)(40.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(40.00分) | ★合同執(zhí)行率 | ≥90% | ≥100% | 40.00 | 40.00 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
時效指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||
社會效益指標(biāo)(40.00分) | 受益人群數(shù)量 | ≥30人 | ≥51人 | 40.00 | 40.00 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||||
總 分 | 100 | 100 | ||||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||||
義烏市財政局預(yù)算編審中心隨決算公開2022年度單位項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，道救基金管理資金項目績效自評具體情況如下：
道救基金管理資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為13.2萬元，執(zhí)行數(shù)為13.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是減少事故糾紛；二是維持社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預(yù)算項目金額大于決算數(shù)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照合同金額編制年初預(yù)算，提高財政資金使用效率。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。元
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
五、附件
義烏市財政局預(yù)算編審中心2022年度公開套表.xls