義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度部門決算
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12330782597220937D/2018-22827
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金融辦
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2018-08-24 09:41:00
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發(fā)布時間：2018-08-24 09:41
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義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）
單位2017年度部門決算
一、義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。制定并組織實施金融業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，引導(dǎo)金融機構(gòu)為地方經(jīng)濟建設(shè)提供金融服務(wù)和支持。
2.研究金融改革和發(fā)展重大問題，及時向市委、市政府提供決策參考，推進(jìn)義烏國際貿(mào)易綜合改革試點相配套的金融專項改革，推進(jìn)義烏市社會信用體系建設(shè)示范城市創(chuàng)建工作。
3.負(fù)責(zé)建立全市金融工作溝通協(xié)調(diào)機制，指導(dǎo)和推進(jìn)引進(jìn)金融機構(gòu)工作；負(fù)責(zé)金融保障情況的分析、考核評價，牽頭組織對全市各類金融機構(gòu)的績效評估和考核。
4.牽頭推進(jìn)地方金融機構(gòu)的改革與發(fā)展工作；參與協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革發(fā)展工作，參與推動新型農(nóng)村金融組織發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)地方金融組織的發(fā)展和管理工作；負(fù)責(zé)民間金融組織業(yè)務(wù)指導(dǎo)、經(jīng)營約束、監(jiān)督檢查、違規(guī)處理，處置和應(yīng)對突發(fā)事件；負(fù)責(zé)小額貸款公司、民間資本管理機構(gòu)的設(shè)立審批與監(jiān)管；負(fù)責(zé)民間金融組織的高級管理人員的任職資格管理；承擔(dān)由地方政府審批的創(chuàng)新類金融組織相應(yīng)授權(quán)的監(jiān)管職責(zé)。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)資本市場發(fā)展和企業(yè)直接融資工作；負(fù)責(zé)企業(yè)改制上市和上市公司發(fā)展的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)多層次資本市場建設(shè)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)工作；協(xié)調(diào)證券監(jiān)管機構(gòu)做好上市公司的規(guī)范發(fā)展工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)等基金發(fā)展的具體工作；指導(dǎo)和推動企業(yè)直接融資；參與研究全市政府性投資重大項目的融資方案，協(xié)調(diào)相關(guān)的融資工作；牽頭對證券行業(yè)中介機構(gòu)的信譽評價。
7.牽頭協(xié)調(diào)地方性金融穩(wěn)定工作；研究完善地方性金融維穩(wěn)協(xié)調(diào)機制，防范和處置金融風(fēng)險；配合金融監(jiān)管相關(guān)部門加強金融監(jiān)管，督促落實金融業(yè)風(fēng)險防范和處置責(zé)任；建立金融風(fēng)險預(yù)警機制和評價機制。
8.承擔(dān)社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；整合“我誠信、我吉祥”工程，加快社會信用體系建設(shè)；承擔(dān)政府聯(lián)合征信系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；承擔(dān)信用信息的歸集、整理、發(fā)布、使用、管理等工作。
9.指導(dǎo)金融人才引進(jìn)和培訓(xùn)工作，協(xié)同有關(guān)部門擬訂引進(jìn)金融人才的政策。
10.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位部門決算包括：本級決算、所屬義烏市信用中心決算。
二、義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度收、支總計5,207.31萬元，與2016年相比，收、支總計增加166.19萬元，增長3.3%。主要原因是：新增政府性基金支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計5,207.31萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入5,207.31萬元（其中，一般公共預(yù)算775.06萬元，政府性基金預(yù)算4,432.25萬元），占100%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計5,207.31萬元，其中基本支出320.65萬元，占 6.16%；項目支出4,886.66萬元，占93.84%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出30.27萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出265.71萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出479.08萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出4,432.25萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出290.16萬元，日常公用支出30.49萬元，項目支出4,886.66萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出775.06萬元，政府性基金預(yù)算支出4,432.25萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計5,207.31萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加166.19萬元，增長3.3%。主要原因是：新增政府性基金支出。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出775.06萬元，占本年支出合計的14.88%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4266.06萬元，下降 84.6%。主要原因是：2017年將補助企業(yè)資金4432.25萬元列為政府性基金支出。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為702.61萬元，支出決算為775.06萬元,完成年初預(yù)算的110.31%，主要原因是新增工作人員。其中：
社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為21.6萬元，2017年支出決算為21.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為8.6萬元，2017年支出決算為8.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。2017年年初預(yù)算為187萬元，2017年支出決算為255萬元，完成年初預(yù)算的136%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增參公工作人員。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）。2017年年初預(yù)算為37.2萬元，2017年支出決算為35.6萬元，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了下屬事業(yè)單位的辦公經(jīng)費支出。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）。2017年年初預(yù)算為198.1萬元，2017年支出決算為188.7，完成年初預(yù)算的95.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待費等支出。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出320.65萬元，其中：
人員經(jīng)費290.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療費、生活補助、住房公積金、對個人和家庭的補助等；
公用經(jīng)費30.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2017年年初預(yù)算為5000萬元，2017年支出決算為4432.2萬元，完成年初預(yù)算的88.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分企業(yè)申請的財政獎勵依據(jù)存在歧義。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.45萬元，完成預(yù)算的55.58%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4.45萬元，完成預(yù)算的55.58%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待次數(shù)。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.41萬元，下降24%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算4.45萬元，比上年決算數(shù)下降24%。主要用于接待上級重要來賓、兄弟縣市考察團(tuán)隊等支出。減少的主要原因是減少了公務(wù)接待次數(shù)。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待35批次，累計354人次。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1. 2017年度義烏市人民政府金融工作辦公室(匯總）單位扶持金融發(fā)展專項資金項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及政府性基金當(dāng)年預(yù)算5000萬元，實際支出4432.2萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：優(yōu)秀
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：優(yōu)秀
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度金融辦本級1家參公管理事業(yè)單位、所屬單位義烏市信用中心1家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出25.41萬元，比上年度減少4.79萬元，下降15.9%，主要原因是減少了辦公經(jīng)費支出。
2.政府采購支出情況
2017年度金融辦本級及所屬各單位政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，金融辦本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
14. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指機關(guān)運行日?；局С?。
15. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位運行日?；局С觥?/span>
16. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）：指全年行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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